工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金-工銀瑞信基金管理有限公司

股票型基金工銀高端制造股票工銀研究精選股票工銀醫療保健股票工銀創新動力股票工銀國企改革股票工銀戰略轉型股票工銀新金融股票工銀美麗城鎮股票工銀新材料新能源股票工銀養老產業股票工銀農業產業股票工銀生態環境股票工銀互聯網加股票工銀聚焦30股票工銀新藍籌股票工銀文體產業股票工銀物流產業股票工銀前沿醫療股票工銀國家戰略股票工銀滬港深股票工銀智能制造股票工銀醫藥健康股票工銀消費股票工銀產業升級股票

債券型基金工銀增強收益債券工銀添利債券工銀雙利債券工銀四季收益債券工銀添頤債券工銀純債定期開放債券工銀7天理財債券工銀信用純債債券工銀14天理財債券發起工銀尊益中短債債券工銀產業債券工銀信用純債一年定開債券工銀信用純債三個月定開債券工銀月月薪定期支付債券工銀雙債增強債券（LOF）工銀添福債券工銀純債債券工銀目標收益一年定開債券工銀中高等級信用債債券工銀瑞豐半年定開純債債券發起式工銀泰享三年理財債券工銀恒享純債債券工銀瑞享純債債券工銀瑞盈18個月定開債券工銀可轉債債券工銀豐淳半年定開債券發起工銀瑞祥定開發起式債券工銀瑞景定開發起式債券工銀可轉債優選債券工銀添祥一年定開債券工銀瑞福純債債券工銀尊享短債債券工銀3-5年國開債指數工銀尊利中短債債券工銀1-3年農發債指數工銀瑞澤定開債券工銀添慧債券工銀1-3年國開債指數工銀中債1-5年進出口行工銀瑞弘3個月定開發起式債券工銀泰頤三年定開債券工銀瑞安3個月定開純債債券發起式工銀開元利率債債券工銀彭博國開債1-3年指數工銀泰和39個月定開債券工銀瑞益債券工銀雙盈債券工銀瑞達一年定開純債債券發起式工銀雙璽6個月持有期債券工銀瑞盛一年定開純債債券發起式工銀穩健回報60天持有期短債發起式工銀平衡回報6個月持有期債券工銀穩健瑞盈一年持有債券工銀瑞富一年定開純債債券發起式工銀瑞和3個月定開債券工銀瑞興一年定開純債債券發起式工銀瑞恒3個月定開債券

貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀京津冀指數工銀傳媒指數工銀創業板ETF聯接工銀上證50ETF聯接工銀滬深300ETF聯接工銀灣創100ETF聯接工銀黃金ETF聯接工銀深證100ETF聯接工銀科創ETF聯接工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接工銀科技龍頭ETF發起式聯接工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接工銀國證新能源車電池ETF發起式聯接

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金工銀中證800ETF 工銀MSCI中國ETF 科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

FOF基金工銀養老2035 工銀養老2050 工銀養老2040 工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055 工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF) 工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）

風險等級評價體系

基金查詢小工具基金轉換小工具基金定投小工具基金申購小工具短期理財到期日查詢

機構客戶賬戶類業務資料查詢

產品分類說明

當前位置：首頁 > 基金產品 > 工銀尊利中短債債券

查詢歷史凈值 查詢日期 從到

基金名稱	工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金
基金簡稱	工銀尊利中短債債券
基金代碼	A類：006740；C類：006741 ；F類：009257
申購起點	1元 A類： C類： 1000元 F類：本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣（482002）、工銀薪金貨幣A（000528）、工銀如意貨幣A（003752）、工銀如意貨幣B（003753）、工銀安盈貨幣A(002679)、工銀安盈貨幣C(015419)進行0費率轉換（僅適用于個人投資者）。
成立日期	2019年4月30日
基金類型	債券型
運作方式	契約型、開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金經理	張略釗先生
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中低風險（R2）。
投資目標	本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的基礎上，重點投資于中短債主題的債券，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍	本基金的投資范圍包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉換債券的純債部分、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單、債券回購、現金等金融工具，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權證，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。本基金投資組合資產配置比例：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于中短債主題債券的比例不低于非現金基金資產的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準	中債-綜合財富（1-3年）指數收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于貨幣市場基金。
紅利分配政策	1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類、F類基金份額按照不同費率收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告； 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配； 3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值； 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權； 6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
基金產品資料概要	點擊查看《工銀尊利中短債債券A基金產品資料概要》詳情點擊查看《工銀尊利中短債債券C基金產品資料概要》詳情點擊查看《工銀尊利中短債債券F基金產品資料概要》詳情

份額	A類基金份額		C類基金份額		F類基金份額
費用種類	情形	費率	費率		費率
認購費率	M＜100萬	0.30%	0%		0%
	100萬≤M＜500萬	0.10%
	M≥500萬	按筆收取，1,000元/筆
申購費率	M＜100萬	0.40%	0%		0%
	100萬≤M＜500萬	0.20%
	M≥500萬	按筆收取，1,000元/筆
費用種類	情形	費率	情形	費率	情形	費率
贖回費率	Y＜7天	1.50%	Y＜7天	1.50%	Y＜7天	1.50%
	7天≤Y＜30天	0.10%	7天≤Y＜30天	0.10%	7天≤Y＜30天	0.10%
	Y≥30天	0%	Y≥30天	0%	Y≥30天	0.0%
管理費	0.30%
托管費	0.10%
銷售服務費	0		0.40%		0.30%

注：M為認/申購金額,Y為持有期限；認購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統確認之日起開始計算，自該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期。

A、C類份額申購起點為1元；F類份額申購起點為1000元

養老金客戶費率優惠說明：

1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）?；鹫心颊f明書規定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案。

本報告期自2022年1月1日起至3月31日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	480,028,836.76	99.62
	其中：債券	456,296,293.45	94.70
	資產支持證券	23,732,543.31	4.93
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	1,801,084.18	0.37
8	其他資產	21,160.56	0.00
9	合計	481,851,081.50	100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	國家債券	-	-
2	央行票據	-	-
3	金融債券	45,606,723.29	11.14
	其中：政策性金融債	30,271,315.07	7.40
4	企業債券	205,772,352.61	50.28
5	企業短期融資券	71,056,966.58	17.36
6	中期票據	133,860,250.97	32.71
7	可轉債（可交換債）	-	-
8	同業存單	-	-
9	其他	-	-
10	合計	456,296,293.45	111.49

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（張）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	102001468	20紅豆MTN002	300,000	31,333,939.73	7.66
2	2180023	21滬建債01	300,000	30,447,608.22	7.44
3	072110052	21國泰君安CP005	300,000	30,342,465.21	7.41
4	111103	21粵能01	250,000	25,890,239.73	6.33
5	101900899	19云能投MTN002	200,000	20,579,731.51	5.03

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

序號	證券代碼	證券名稱	數量（份）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	169393	橙安1A3	100,000	9,122,077.00	2.23
2	165411	萬安5A3	170,000	4,742,179.75	1.16
3	156521	PR北辰A	50,000	4,591,644.54	1.12
4	168122	合惠7A3	200,000	2,168,777.85	0.53
5	193388	和熙9A1	50,000	1,926,399.08	0.47
6	165418	G融和1A	80,000	1,181,465.09	0.29

u其他資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	13,801.35
2	應收證券清算款	-
3	應收股利	-
4	應收利息	-
5	應收申購款	7,359.21
6	其他應收款	-
7	其他	-
8	合計	21,160.56


問：工銀尊利中短債債券基金的募集時間？

	答：本基金募集期為2019年4月8日至2019年4月26日。

問：工銀尊利中短債債券基金的投資目標是什么？

	答：本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的基礎上，重點投資于中短債主題的債券，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。

問：工銀尊利中短債債券基金的投資范圍是什么？

	答：本基金的投資范圍包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉換債券的純債部分、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單、債券回購、現金等金融工具，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權證，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

問：工銀尊利中短債債券基金投資組合資產配置比例是什么？

	答：本基金投資組合資產配置比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于中短債主題債券的比例不低于非現金基金資產的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的中短債主題債券是指剩余期限不超過三年的債券資產，主要包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉換債券的純債部分等金融工具，其中，剩余期限指距離到期日或回售日的期限，存在回售日的以回售日為準。

問：工銀尊利中短債債券基金的業績比較基準如何？能保證收益嗎？

	答：本基金的業績比較基準為:中債-綜合財富（1-3年）指數收益率。本基金為債券型證券投資基金，重點投資中短債主題證券，所以本基金選取中債-綜合財富（1-3年）指數收益率作為業績比較基準。中債-綜合財富（1-3年）指數隸屬于中債總指數族分類，是一個反映境內人民幣債券市場價格走勢情況的寬基指數。本基金選取的（1-3年）中債-綜合財富指數綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場中短期債券指數，對中短期債券價格變動趨勢有很強的代表性，能較好的反映本基金的投資策略，較為科學、合理的評價本基金的業績表現。

問：工銀尊利中短債債券基金風險收益特征是什么？

	答：本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于貨幣市場基金。

問：工銀尊利中短債債券基金封閉期、開放期是什么時候？

	答：基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回業務，具體業務辦理時間在申購、贖回開始公告中規定。

問：工銀尊利中短債債券基金的贖回到賬的時間？

	答：基金份額持有人贖回申請成功后，基金管理人將在 T＋7 日(包括該日)內支付贖回款項。

問：工銀尊利中短債債券基金的申購與贖回的原則是什么？

	答：1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷； 4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回； 5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則。 6、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

問：工銀尊利中短債債券基金在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什么限制？

	答：1、申購時，投資者通過其他銷售機構網點每筆申購本基金的最低金額為 1 元人民幣（含申購費）；通過本基金管理人電子自助交易系統申購，每個基金賬戶單筆申購最低金額為 1元人民幣（含申購費）。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。 2、每次贖回基金份額不得低于 0.01 份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足0.01 份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。通過本基金管理人電子自助交易系統贖回，每次贖回份額不得低于 0.01 份，基金份額持有人贖回時或贖回后在基金管理人電子自助交易系統保留的基金份額余額不足 0.01 份的，在贖回時需一次全部贖回。如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。

問：申購工銀尊利中短債債券基金后何時可以查詢基金份額？

	答：基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1 日內對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。