基金名稱 | 工銀瑞信大盤藍籌混合型證券投資基金 | ![]() |
基金簡稱 | 工銀大盤藍籌混合 | |
基金代碼 | 481008 | |
申購起點 |
本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣(482002)、工銀薪金貨幣A(000528)、 |
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成立日期 | 2008年8月4日 | |
基金類型 | 混合型 | |
運作方式 | 契約型、開放式 | |
基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | |
基金經理 | 王筱苓女士 | |
風險評定 | 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險(R3)。 | |
投資目標 | 通過投資大盤藍籌型股票,追求基金資產長期穩定的增值和收益,在合理風險限度內,力爭持續實現超越業績基準的超額收益。 | |
投資理念 | 大盤藍籌股票占股票市場大部分市值,選擇經營穩健、經營歷史長、財務狀況良好、具有行業領先優勢以及估值合理的大盤藍籌股票進行投資,回避了企業初創期的經營風險,并在保持基金資產較高流動性的基礎上,獲得長期穩健的資產增值,充分分享中國股票市場長期發展的成果。 | |
投資范圍 |
本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、中央銀行票據、回購,以及法律法規允許或經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具,其中,股票及存托憑證資產占基金資產的比例為60%-95%,債券、現金等金融工具占基金資產的比例為5%-40%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
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業績比較基準 | 80%×滬深300指數收益率+20%×上證國債指數收益率。 | |
風險收益特征 | 本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 | |
紅利分配政策 |
1.基金收益分配采用現金方式,投資者可選擇將獲取的現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現金紅利; 2.每一基金份額享有同等分配權; 3.基金當期收益先彌補上一年度虧損后,方可進行當期收益分配; 4.基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值; 5.如果基金當期出現虧損,則不進行收益分配; 6.在符合有關基金分紅條件的前提下,基金每年收益分配不少于一次,至多六次; 7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現凈收益的50%?;鸷贤Р粷M三個月,收益可不分配; 8.法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。 |
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基金產品資料概要 | 點擊查看《工銀大盤藍籌混合基金產品資料概要》詳情 |
標題 | 日期 |
費用種類 |
金額(M) |
認購費率 |
申購費率 |
認/申購費 |
M<100萬 |
1.2% |
1.5% |
100萬≤M<300萬 |
0.8% |
1.0% |
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300萬≤M<500萬 |
0.6% |
0.8% |
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M ≥500萬 |
按筆收取,1000元/筆 |
按筆收取,1000元/筆 |
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贖回費 |
持有期限 |
贖回費率 |
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持有期<7天 |
1.5% |
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7天≤持有期<1年 |
0.5% |
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1年≤持有期<2年 |
0.25% |
||
持有期≥2年 |
0% |
||
管理費 |
1.5% |
||
托管費 |
0.25% |
注:一年指365天;認購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統確認之日起開始計算,自該部分基金份額贖回確認日止,且基金份額贖回確認日不計入持有期。
養老金客戶費率優惠說明:
1、我司決定自2020年12月25日起,在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動,活動期間,對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶,享受申購費率1折優惠(僅限前端收費模式)?;鹫心颊f明書規定該類客戶實施特定申購費率的,如該特定申購費率是普通申購費率的1折,則不再享有費率優惠;如該特定申購費率高于普通申購費率的1折,則按照普通申購費率1折優惠處理。
2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按規定向中國證監會備案
本報告期自2022年1月1日起至3月31日止
u報告期末基金資產組合情況
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
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1 |
權益投資 |
313,870,717.02 |
75.02 |
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其中:股票 |
313,870,717.02 |
75.02 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
- |
- |
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其中:債券 |
- |
- |
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資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
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其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
100,124,133.77 |
23.93 |
8 |
其他資產 |
4,392,008.67 |
1.05 |
9 |
合計 |
418,386,859.46 |
100.00 |
注:由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。
u報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
18,949,222.00 |
4.61 |
B |
采礦業 |
17,482,346.00 |
4.25 |
C |
制造業 |
170,545,726.82 |
41.48 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
11,155,305.00 |
2.71 |
E |
建筑業 |
4,062,592.00 |
0.99 |
F |
批發和零售業 |
9,140,538.70 |
2.22 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
11,984,560.00 |
2.91 |
H |
住宿和餐飲業 |
1,913,820.00 |
0.47 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,323,188.88 |
0.81 |
J |
金融業 |
32,257,451.44 |
7.85 |
K |
房地產業 |
29,480,788.00 |
7.17 |
L |
租賃和商務服務業 |
10,782.46 |
0.00 |
M |
科學研究和技術服務業 |
35,577.74 |
0.01 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
3,517,428.00 |
0.86 |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
11,389.98 |
0.00 |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
313,870,717.02 |
76.34 |
注:由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
600519 |
貴州茅臺 |
10,400 |
17,877,600.00 |
4.35 |
2 |
600048 |
保利發展 |
901,500 |
15,956,550.00 |
3.88 |
3 |
002142 |
寧波銀行 |
419,329 |
15,678,711.31 |
3.81 |
4 |
300498 |
溫氏股份 |
563,600 |
12,427,380.00 |
3.02 |
5 |
600426 |
華魯恒升 |
377,700 |
12,301,689.00 |
2.99 |
6 |
601985 |
中國核電 |
1,375,500 |
11,155,305.00 |
2.71 |
7 |
601899 |
紫金礦業 |
821,000 |
9,310,140.00 |
2.26 |
8 |
300138 |
晨光生物 |
520,000 |
9,157,200.00 |
2.23 |
9 |
000333 |
美的集團 |
158,100 |
9,011,700.00 |
2.19 |
10 |
000799 |
酒鬼酒 |
57,680 |
8,530,872.00 |
2.07 |
u其他資產構成
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1 |
存出保證金 |
60,790.75 |
2 |
應收證券清算款 |
4,260,450.85 |
3 |
應收股利 |
- |
4 |
應收利息 |
- |
5 |
應收申購款 |
70,767.07 |
6 |
其他應收款 |
- |
7 |
其他 |
- |
8 |
合計 |
4,392,008.67 |
標題 | 日期 |
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問:工銀大盤藍籌混合基金的基金合同成立時間? |
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答:本基金合同成立于2008年8月4日。 |
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問:工銀大盤藍籌混合基金的投資目標是什么? |
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答:通過投資大盤藍籌型股票,追求基金資產長期穩定的增值和收益,在合理風險限度內,力爭持續實現超越業績基準的超額收益。 |
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問:工銀大盤藍籌混合基金的投資范圍是什么? |
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答:本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、中央銀行票據、回購,以及法律法規允許或經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具,如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
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問:工銀大盤藍籌混合基金投資理念是什么? |
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答:大盤藍籌股票占股票市場大部分市值,選擇經營穩健、經營歷史長、財務狀況良好、具有行業領先優勢以及估值合理的大盤藍籌股票進行投資,回避了企業初創期的經營風險,并在保持基金資產較高流動性的基礎上,獲得長期穩健的資產增值,充分分享中國股票市場長期發展的成果。 |
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問:工銀大盤藍籌混合基金的業績基準如何?能保證收益嗎? |
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答:80%×滬深300指數收益率+20%×上證國債指數收益率。 產品的業績比較基準根據產品投資范圍、投資特征確定,用于衡量基金經理的投資水平?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。產品的實際業績由基金經理的投資能力、市場環境等多種因素影響,可能會高于業績基準,也可能會低于業績基準 |
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問:工銀大盤藍籌混合基金風險收益特征是什么? |
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答:本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于債券型基金、貨幣型基金,低于股票型基金。 |
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問:工銀大盤藍籌混合基金資產組合比例是什么? |
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答:股票及存托憑證資產占基金資產的比例為60%-95%,債券、現金等金融工具占基金資產的比例為5%-40%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 |
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問:工銀大盤藍籌混合基金合同成立后,首次開始辦理申購和贖回的時間? |
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答:本基金于2008年11月3日首次開始辦理申購和贖回。 |
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問:工銀大盤藍籌混合基金的申購與贖回的原則是什么? |
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答:1、“未知價”原則,即本基金的申購、贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。 2、本基金采用金額申購和份額贖回的方式,即申購以金額申請,贖回以份額申請。 3、基金份額持有人在贖回基金份額時,基金管理人按先進先出的原則,即對該基金份額持有人在該銷售機構托管的基金份額進行處理,申購確認日期在先的基金份額先贖回,申購確認日期在后的基金份額后贖回,以確定所適用的贖回費率。 4、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以前撤銷,在當日的交易時間結束后不得撤銷。 |
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問:工銀大盤藍籌混合基金的在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什么限制? |
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答:在各銷售機構(網點)和本公司網上交易系統每個基金賬戶單筆最低申購金額、基金定投起點為1元人民幣(含申購費),最少追加金額為1元人民幣(含申購費). 基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回申請不得低于1份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回或贖回后在銷售機構(網點)單個交易賬戶保留的基金份額不足1份時,該部分基金份額將自動一次性全部贖回。 基金份額持有人在各銷售機構(網點)單個交易賬戶保留基金份額最小單位為1份。 |