工銀瑞信紅利混合型證券投資基金-工銀瑞信基金管理有限公司

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貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀京津冀指數工銀傳媒指數工銀創業板ETF聯接工銀上證50ETF聯接工銀滬深300ETF聯接工銀灣創100ETF聯接工銀黃金ETF聯接工銀深證100ETF聯接工銀科創ETF聯接工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接工銀科技龍頭ETF發起式聯接工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接工銀國證新能源車電池ETF發起式聯接

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金工銀中證800ETF 工銀MSCI中國ETF 科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

FOF基金工銀養老2035 工銀養老2050 工銀養老2040 工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055 工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF) 工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）

風險等級評價體系

基金查詢小工具基金轉換小工具基金定投小工具基金申購小工具短期理財到期日查詢

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產品分類說明

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查詢歷史凈值 查詢日期 從到

基金名稱	工銀瑞信紅利混合型證券投資基金
基金簡稱	工銀紅利混合
基金代碼	481006
申購起點	10元本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣（482002）、工銀薪金貨幣A（000528）、工銀如意貨幣A（003752）、工銀如意貨幣B（003753）、工銀安盈貨幣A(002679)、工銀安盈貨幣C(015419)進行0費率轉換（僅適用于個人投資者）。
成立日期	2007年7月18日
基金類型	混合型
運作方式	契約型、開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中國建設銀行股份有限公司
基金經理	林念先生
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中風險（R3）。
投資目標	在合理控制風險的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值，獲得超過業績比較基準的投資業績。
投資理念	通過投資股票市場中注重分紅的上市公司股票，獲得股息收益和資本增值，并通過投資于權證、股票指數期貨等金融工具進行套利或避險交易，控制基金組合風險，為基金持有人增加風險調整后的回報。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：封閉期間，股票等權益類資產占基金資產的比例為 60%-100%，現金、債券資產、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為 0%-40%，權證投資占基金資產凈值的比例不超過 3％；開放期間，股票等權益類資產占基金資產的比例為 60%-95%，現金、債券資產、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為 5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等，權證投資占基金資產凈值的比例不超過 3％。若法律法規或中國證監會對基金投資權證的比例有新的規定，適用新的規定。股票指數期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
業績比較基準	85%×中證紅利指數收益率+15%×中債綜合財富（總值）指數收益率
風險收益特征	本基金屬于混合型基金中的紅利主題型基金，其風險與預期收益高于貨幣型基金和債券型基金，低于股票型基金。
紅利分配政策	1.封閉期間，基金收益分配采用現金方式；開放期間，基金收益分配采用現金方式,投資人可選擇獲取現金紅利自動轉為基金份額進行再投資，基金份額持有人事先未做出選的,默認的分紅方式為現金紅利； 2.每一基金份額享有同等分配權； 3.基金當期收益先彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配； 4.基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值； 5.如果基金當期出現虧損,則不進行收益分配； 6.在符合上述基金收益分配的前提下,每季度末每份基金份額可分配收益超過 0.01 元時，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現凈收益的 90%； 7.基金收益分配每年至多 6 次； 8.成立不滿三個月,收益可不分配； 9.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
基金產品資料概要	點擊查看《工銀紅利混合基金產品資料概要》詳情

費用種類	金額（M）	認購費率	申購費率
認/申購費	M<100萬	1.5%	1.5%
	100萬≤M＜300萬	1.0%	1.0%
	300萬≤M＜500萬	1.0%	0.8%
	M ≥500萬	按筆收取，1000元/筆	按筆收取，1000元/筆
贖回費	持有期限	贖回費率
	持有期<7天	1.5%
	7天≤持有期<1年	0.5%
	1年≤持有期<2年	0.25%
	持有期≥2年	0.00%
管理費	1.5%
托管費	0.25%

注：一年指365天；認購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統確認之日起開始計算，自該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期。

養老金客戶費率優惠說明：

1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）?；鹫心颊f明書規定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案

本報告期自2022年1月1日起至3月31日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	452,996,941.41	93.94
	其中：股票	452,996,941.41	93.94
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	-	-
	其中：債券	-	-
	資產支持證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	28,459,961.14	5.90
8	其他資產	762,453.86	0.16
9	合計	482,219,356.41	100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
A	農、林、牧、漁業	-	-
B	采礦業	68,706,804.00	14.32
C	制造業	341,034,578.35	71.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,416,095.00	1.75
E	建筑業	23,339,551.00	4.87
F	批發和零售業	66,950.11	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	-	-
H	住宿和餐飲業	-	-
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,579,706.18	1.79
J	金融業	-	-
K	房地產業	-	-
L	租賃和商務服務業	151,015.98	0.03
M	科學研究和技術服務業	2,687,256.10	0.56
N	水利、環境和公共設施管理業	-	-
O	居民服務、修理和其他服務業	-	-
P	教育	-	-
Q	衛生和社會工作	14,984.69	0.00
R	文化、體育和娛樂業	-	-
S	綜合	-	-
	合計	452,996,941.41	94.45

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	600188	兗礦能源	979,100	37,538,694.00	7.83
2	300750	寧德時代	50,100	25,666,230.00	5.35
3	002812	恩捷股份	101,700	22,374,000.00	4.66
4	601877	正泰電器	513,900	20,340,162.00	4.24
5	002756	永興材料	163,700	19,418,094.00	4.05
6	688008	瀾起科技	262,875	17,691,487.50	3.69
7	002025	航天電器	278,300	17,123,799.00	3.57
8	601669	中國電建	2,248,900	16,394,481.00	3.42
9	002128	電投能源	917,900	15,916,386.00	3.32
10	600111	北方稀土	368,400	14,268,132.00	2.97

u其他資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	262,000.85
2	應收證券清算款	-
3	應收股利	-
4	應收利息	-
5	應收申購款	500,453.01
6	其他應收款	-
7	其他	-
8	合計	762,453.86


問：工銀紅利混合基金的基金合同成立時間？

	答：本基金合同成立于2007年7月18日。

問：工銀紅利混合基金的投資目標是什么？

	答：在合理控制風險的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值，獲得超過業績比較基準的投資業績。

問：工銀紅利混合基金的投資范圍是什么？

	答：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

問：工銀紅利混合基金投資理念是什么？

	答：通過投資股票市場中注重分紅的上市公司股票，獲得股息收益和資本增值，并通過投資于權證、股票指數期貨等金融工具進行套利或避險交易，控制基金組合風險，為基金持有人增加風險調整后的回報。

問：工銀紅利混合基金的業績基準如何？能保證收益嗎？

	答：中證紅利指數收益率。產品的業績比較基準根據產品投資范圍、投資特征確定，用于衡量基金經理的投資水平?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。產品的實際業績由基金經理的投資能力、市場環境等多種因素影響，可能會高于業績基準，也可能會低于業績基準

問：工銀紅利混合基金風險收益特征是什么？

	答：本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣型基金和債券型基金，低于股票型基金，屬于風險水平中高的基金。

問：工銀紅利混合基金資產組合比例是什么？

	答：股票等權益類資產占基金資產的比例為60%-95%，現金、債券資產、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，權證投資占基金資產凈值的比例不超過3％。

問：工銀紅利混合基金合同成立后，首次開始辦理申購和贖回的時間？

	答：本基金于2008年7月18日首次開始辦理申購和贖回。

問：工銀紅利混合基金的贖回到賬的時間？

	答：投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7個工作日(包括該日)內支付贖回款項。

問：工銀紅利混合基金的申購與贖回的原則是什么？

	答：1、“未知價”原則，即本基金的申購、贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。 2、本基金采用金額申購和份額贖回的方式，即申購以金額申請，贖回以份額申請。 3、基金份額持有人在贖回基金份額時，基金管理人按先進先出的原則，即對該基金份額持有人在該銷售機構托管的基金份額進行處理，申購確認日期在先的基金份額先贖回，申購確認日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費率。 4、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷。

問：工銀紅利混合基金的在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什么限制？

	答：在各銷售機構（網點）和本公司網上交易系統每個基金賬戶單筆最低申購金額、基金定投起點為10元人民幣（含申購費），最少追加金額為10元人民幣（含申購費）。基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回或贖回后在銷售機構（網點）單個交易賬戶保留的基金份額不足10份時，該部分基金份額將自動一次性全部贖回。基金份額持有人在各銷售機構（網點）單個交易賬戶保留基金份額最小單位為10份。