工銀瑞信穩健成長混合型證券投資基金-工銀瑞信基金管理有限公司

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債券型基金工銀增強收益債券工銀添利債券工銀雙利債券工銀四季收益債券工銀添頤債券工銀純債定期開放債券工銀7天理財債券工銀信用純債債券工銀14天理財債券發起工銀尊益中短債債券工銀產業債券工銀信用純債一年定開債券工銀信用純債三個月定開債券工銀月月薪定期支付債券工銀雙債增強債券（LOF）工銀添福債券工銀純債債券工銀目標收益一年定開債券工銀中高等級信用債債券工銀瑞豐半年定開純債債券發起式工銀泰享三年理財債券工銀恒享純債債券工銀瑞享純債債券工銀瑞盈18個月定開債券工銀可轉債債券工銀豐淳半年定開債券發起工銀瑞祥定開發起式債券工銀瑞景定開發起式債券工銀可轉債優選債券工銀添祥一年定開債券工銀瑞福純債債券工銀尊享短債債券工銀3-5年國開債指數工銀尊利中短債債券工銀1-3年農發債指數工銀瑞澤定開債券工銀添慧債券工銀1-3年國開債指數工銀中債1-5年進出口行工銀瑞弘3個月定開發起式債券工銀泰頤三年定開債券工銀瑞安3個月定開純債債券發起式工銀開元利率債債券工銀彭博國開債1-3年指數工銀泰和39個月定開債券工銀瑞益債券工銀雙盈債券工銀瑞達一年定開純債債券發起式工銀雙璽6個月持有期債券工銀瑞盛一年定開純債債券發起式工銀穩健回報60天持有期短債發起式工銀平衡回報6個月持有期債券工銀穩健瑞盈一年持有債券工銀瑞富一年定開純債債券發起式工銀瑞和3個月定開債券工銀瑞興一年定開純債債券發起式工銀瑞恒3個月定開債券

貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀京津冀指數工銀傳媒指數工銀創業板ETF聯接工銀上證50ETF聯接工銀滬深300ETF聯接工銀灣創100ETF聯接工銀黃金ETF聯接工銀深證100ETF聯接工銀科創ETF聯接工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接工銀科技龍頭ETF發起式聯接工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接工銀國證新能源車電池ETF發起式聯接

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金工銀中證800ETF 工銀MSCI中國ETF 科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

FOF基金工銀養老2035 工銀養老2050 工銀養老2040 工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055 工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF) 工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）

風險等級評價體系

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產品分類說明

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基金名稱	工銀瑞信穩健成長混合型證券投資基金
基金簡稱	工銀穩健成長混合
基金代碼	A類：481004 H類：CNE1000025V3
申購起點	10元本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣（482002）、工銀薪金貨幣A（000528）、工銀如意貨幣A（003752）、工銀如意貨幣B（003753）、工銀安盈貨幣A(002679)、工銀安盈貨幣C(015419)進行0費率轉換（僅適用于個人投資者）。
成立日期	2006年12月6日
基金類型	混合型
運作方式	契約型、開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中國建設銀行股份有限公司
基金經理	杜洋先生
風險評級	根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中風險（R3）。
投資目標	有效控制投資組合風險，追求基金長期資本增值。
投資理念	選擇經營穩健、具有長期可持續成長能力的上市公司股票，以合理價格買入并進行中長期投資，獲取超過市場平均水平的長期投資收益。
投資范圍	具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、中央銀行票據、回購，以及法律法規允許或經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具，其中，股票資產占基金資產的比例為60%-95%，債券、現金等金融工具占基金資產的比例為5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
業績比較基準	80%×滬深300指數收益率+20%×上證國債指數收益率
風險收益特征	本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣型基金和債券型基金，低于股票型基金。
紅利分配政策	1.本基金的同一類別基金份額享有同等分配權； 2.基金收益分配后同一類別基金份額凈值不能低于面值； 3.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金注冊登記機構可將投資人的現金紅利按紅利發放日的基金份額凈值自動轉為基金份額。 4.本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60%； 5.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 6.基金投資當期出現凈虧損，則不進行收益分配； 7.基金當年收益應先彌補上一年度虧損后，方可進行當年收益分配；法律、法規或監管機構另有規定的, 基金管理人在履行適當程序后，將對上述基金收益分配政策進行調整。
基金產品資料概要	點擊查看《工銀穩健成長混合A基金產品資料概要》詳情

費用種類	金額（M）	認購費率	申購費率
認/申購費	M<100萬	1.2%	1.5%
	100萬≤M＜300萬	0.8%	1.0%
	300萬≤M＜500萬	0.6%	0.8%
	M ≥500萬	按筆收取，1000元/筆	按筆收取，1000元/筆
贖回費	持有期限	贖回費率
	持有期＜7天	1.5%
	7天≤持有期＜1年	0.5%
	1年≤持有期＜2年	0.25%
	持有期≥2年	0.00%
管理費	1.5%
托管費	0.25%

注：一年指365天

注：認購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統確認之日起開始計算，自該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期。

養老金客戶費率優惠說明：

1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）?；鹫心颊f明書規定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案

本報告期自2022年1月1日起至3月31日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	1,339,170,955.30	68.81
	其中：股票	1,339,170,955.30	68.81
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	-	-
	其中：債券	-	-
	資產支持證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	604,109,750.58	31.04
8	其他資產	2,994,866.33	0.15
9	合計	1,946,275,572.21	100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
A	農、林、牧、漁業	22,173,480.00	1.16
B	采礦業	-	-
C	制造業	739,590,080.03	38.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	-	-
E	建筑業	128,038,625.28	6.69
F	批發和零售業	15,881,036.18	0.83
G	交通運輸、倉儲和郵政業	14,121,300.00	0.74
H	住宿和餐飲業	-	-
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	34,161,494.55	1.78
J	金融業	183,223,906.09	9.57
K	房地產業	117,916,456.80	6.16
L	租賃和商務服務業	18,861.96	0.00
M	科學研究和技術服務業	83,420,968.40	4.36
N	水利、環境和公共設施管理業	608,993.91	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	-	-
P	教育	-	-
Q	衛生和社會工作	15,752.10	0.00
R	文化、體育和娛樂業	-	-
S	綜合	-	-
	合計	1,339,170,955.30	69.96

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	600519	貴州茅臺	89,300	153,506,700.00	8.02
2	601668	中國建筑	23,536,512	128,038,625.28	6.69
3	002142	寧波銀行	2,676,683	100,081,177.37	5.23
4	300750	寧德時代	194,500	99,642,350.00	5.21
5	000002	萬科A	5,021,232	96,156,592.80	5.02
6	600600	青島啤酒	1,023,900	80,898,339.00	4.23
7	000001	平安銀行	4,380,476	67,371,720.88	3.52
8	603259	藥明康德	571,910	64,271,245.80	3.36
9	300661	圣邦股份	186,600	60,928,632.00	3.18
10	603501	韋爾股份	199,200	38,525,280.00	2.01

u其他資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	2,236,476.87
2	應收證券清算款	744,963.98
3	應收股利	-
4	應收利息	-
5	應收申購款	13,425.48
6	其他應收款	-
7	其他	-
8	合計	2,994,866.33


問：工銀穩健成長混合基金的基金合同成立時間？

	答：本基金合同成立于2006年12月6日。

問：工銀穩健成長混合基金的投資目標是什么？

	答：有效控制投資組合風險，追求基金長期資本增值。

問：工銀穩健成長混合基金的投資范圍是什么？

	答：本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、中央銀行票據、回購，以及法律法規允許或經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具，其中，股票資產占基金資產的比例為60%-95%，債券、現金等金融工具占基金資產的比例為5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

問：工銀穩健成長混合基金投資理念是什么？

	答：選擇經營穩健、具有長期可持續成長能力的上市公司股票，以合理價格買入并進行中長期投資，獲取超過市場平均水平的長期投資收益。

問：工銀穩健成長混合基金的業績基準如何？能保證收益嗎？

	答：80%×滬深300指數收益率+20%×上證國債指數收益率。產品的業績比較基準根據產品投資范圍、投資特征確定，用于衡量基金經理的投資水平?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。產品的實際業績由基金經理的投資能力、市場環境等多種因素影響，可能會高于業績基準，也可能會低于業績基準。

問：工銀穩健成長混合基金風險收益特征是什么？

	答：本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣型基金和債券型基金，低于股票型基金，屬于風險水平中高的基金。

問：工銀穩健成長混合基金資產組合比例是什么？

	答：本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%，投資于債券、現金等金融工具占基金資產的比例為5%-40%。

問：工銀穩健成長混合基金合同成立后，首次開始辦理申購和贖回的時間？

	答：本基金于2006年12月28日首次開始辦理申購和贖回。

問：工銀穩健成長混合基金的贖回到賬的時間？

	答：投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7個工作日(包括該日)內支付贖回款項。

問：工銀穩健成長混合基金的申購與贖回的原則是什么？

	答：1、“未知價”原則，即本基金的申購、贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。 2、本基金采用金額申購和份額贖回的方式，即申購以金額申請，贖回以份額申請。 3、基金份額持有人在贖回基金份額時，基金管理人按先進先出的原則，即對該基金份額持有人在該銷售機構托管的基金份額進行處理，申購確認日期在先的基金份額先贖回，申購確認日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費率。 4、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷。

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支付方式: 銀行卡; 費率優惠; 操作指引

交易助手: 免費開戶; 常見問題; 表單下載; 換卡業務表單; 密碼重置業務表單

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