基金名稱 |
工銀瑞信睿智進取一年封閉運作 股票型基金中基金(FOF-LOF) |
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基金簡稱 |
工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF) (場內簡稱:工銀睿智進取FOF) |
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基金代碼 |
A類:501218 C類:013933 |
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申購起點 |
1元 |
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成立日期 |
2021年11月24日 |
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基金類型 | 股票型基金中基金(FOF-LOF) | |
運作方式 |
契約型,本基金基金合同生效后,設定一個一年的封閉運作期。本基金的封閉運作期為基金合同生效日 (包括基金合同生效日)起至一年后的年度對日前一日止。在封閉運作期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回。 |
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基金管理人 |
工銀瑞信基金管理有限公司 |
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基金托管人 |
中國農業銀行股份有限公司 |
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基金經理 |
蔣華安先生 |
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風險評定 |
根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險(R3)。 |
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投資目標 |
本基金主要通過投資寬基、行業、主題、境外等股票型交易型開放式指數證券投資基金進行大類及二級資產配置, 在合理控制風險的前提下,追求資產的長期增值。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括中國證監會依法核準或注冊的公開募集的交易型開放式指數證券投資基金、黃金和商品期貨等其他交易型開放式證券投資基金、以及其他境內上市交易的公開募集證券投資基金(包括境內上市的定期開放式基金和封閉式基金)(前述下文統稱為“證券投資基金”)、國內依法發行上市交易的股票(包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、政府支持機構債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:封閉運作期內,本基金投資于股票型交易型開放式指數證券投資基金的資產占基金資產的比例為80%-100%;轉為上市開放式基金(LOF)后,本基金投資于股票型交易型開放式指數證券投資基金的資產占基金資產的比例為80%-95%;封閉運作期到期前一個月和后一個月不受前述比例限制。轉為上市開放式基金(LOF)后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;在封閉運作期內,本基金不受此限制。如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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業績比較基準 |
中證800指數收益率×90%+中債-新綜合財富(總值)指數收益率×10%。 |
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風險收益特征 |
本基金作為股票型基金中基金,其預期收益和風險水平高于混合型基金中基金、混合型基金、債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金、貨幣型基金中基金。 |
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紅利分配政策 |
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告; 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金場外收益分配方式為分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;本基金場內份額的收益分配方式僅能為現金分紅,具體權益分派程序等有關事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 |
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基金產品資料概要 |